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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.68M | 1.83M | 129.46M | 1.84M | 17.54M | 59.52M | 131.4M | 28.1M |
| 投資活動による現金 | -52.24M | -81.05M | -113.12M | -15.42M | -24.59M | -30.35M | -47.9M | -9.4M |
| 財務活動による現金 | 60.18M | 90M | -10.1M | -29.37M | -89.49M | -139.61M | -190.3M | -31.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.97M | 138.98M | 66.82M | 161.32M | 165.06M | 124.36M | 129.46M | 131.4M |
| 投資活動による現金 | -151.8M | -78.27M | -167.44M | -48.96M | -40.39M | -238.62M | -113.12M | -47.9M |
| 財務活動による現金 | 57.87M | -113.19M | 88.68M | -111.84M | -104.19M | 159.06M | -10.1M | -190.3M |
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