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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.9M | 42.4M | 33.7M | 11.7M | 13.7M | 28.9M | 46.9M | 5.8M |
| 投資活動による現金 | -14.1M | -17.2M | -4.9M | 3.9M | -7.3M | -7.8M | -3.6M | -4.5M |
| 財務活動による現金 | -6.9M | -200k | -11.5M | -1.6M | -28M | -10.4M | -13.9M | -1.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.82M | 161.32M | 165.06M | 124.4M | 129.5M | 131.4M | 127.1M | 101.2M |
| 投資活動による現金 | -167.44M | -48.96M | -40.39M | -238.6M | -113.1M | -47.9M | -45.6M | -14.8M |
| 財務活動による現金 | 88.68M | -111.84M | -104.19M | 159M | -10.1M | -190.3M | -50.1M | -53.9M |
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