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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 203.67M | 256.52M | 42.02M | 137.12M | 226.19M | 315.14M | 20.77M | 134.29M |
| 投資活動による現金 | -97.8M | -135.52M | -32.63M | -65.82M | -102.01M | -134.75M | -157.97M | -225.04M |
| 財務活動による現金 | -280.08M | -298.49M | -40.19M | -96.35M | -130.2M | -161.45M | -27.16M | -57.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 331.36M | 260.6M | 394.83M | 397.33M | -168.71M | 42.96M | 256.52M | 315.14M |
| 投資活動による現金 | 173.37M | 64.98M | 277.11M | 530.41M | -66.69M | -24.63M | -135.52M | -134.75M |
| 財務活動による現金 | -182.25M | -190.38M | -946.18M | -385.42M | 243.03M | -239.26M | -298.49M | -161.45M |
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