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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.38M | 50.26M | 77.23M | 5.28M | 21.81M | 17.3M | 33.9M | 7.35M |
| 投資活動による現金 | 20.66M | 17.5M | 13.21M | 35.46M | 28.05M | 41.05M | 40.86M | 1.21M |
| 財務活動による現金 | -30.54M | -38.95M | -46.31M | -97.86M | -103.58M | -109.96M | -124.76M | -7.92M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104.8M | 101.19M | 119.81M | 49.59M | 143.81M | 172.34M | 77.23M | 33.9M |
| 投資活動による現金 | -34.89M | -33.59M | -124.79M | -35.44M | -43.89M | -107.54M | 13.21M | 40.86M |
| 財務活動による現金 | -52.01M | -91.24M | -20.02M | -17.22M | -115.19M | -63.91M | -46.31M | -124.76M |
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