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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 161M | 1.26B | -220M | 1.07B | 573M | 861M | -319M | 867M |
| 投資活動による現金 | -1.47B | -498M | 498M | 166M | -2.15B | 346M | 218M | -2.18B |
| 財務活動による現金 | -1.46B | 1.28B | -87M | 2.37B | -1.57B | -283M | -1.09B | 1.55B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.28B | 2.58B | 2.32B | 3.03B | 3.1B | 2.31B | 1.6B | 2.18B |
| 投資活動による現金 | -3.05B | 509M | -4.85B | -2.87B | -12.94B | -1.61B | -262M | -1.42B |
| 財務活動による現金 | 327M | -2.51B | 16.37B | 11.29B | -8.35B | -5.13B | 2.58B | -568M |
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