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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 127.93M | 70.73M | 94.17M | 39.87M | 53.08M | 46.53M | 61.86M | 31.17M |
| 投資活動による現金 | -69.91M | -46.42M | -36.22M | -27.44M | -204.04M | -36.02M | -6.19M | -27.84M |
| 財務活動による現金 | -8.7M | -8.94M | -8.87M | -11.67M | -13.65M | -9.15M | -9.16M | -12.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 389.01M | 209.14M | 77.96M | 47.72M | 201.29M | 394.76M | 349.39M | 201.33M |
| 投資活動による現金 | -219.73M | -235.79M | -42.66M | -47.63M | -123.72M | -241.71M | -201.55M | -273.7M |
| 財務活動による現金 | -144.07M | -39.59M | -826k | -2.15M | -33.58M | -56.17M | -45.17M | -43.64M |
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