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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.85M | 40.93M | 201.29M | 132.52M | 177.56M | 299.14M | 394.76M | 56.56M |
| 投資活動による現金 | -43.43M | -78.66M | -123.72M | -61.02M | -174.78M | -215.05M | -241.71M | -49.01M |
| 財務活動による現金 | -3.62M | -8.82M | -33.58M | -20.03M | -28.67M | -38.65M | -56.17M | -18.66M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 101.7M | 133.7M | 389.01M | 209.14M | 77.96M | 47.72M | 201.29M | 394.76M |
| 投資活動による現金 | -21.34M | -104.39M | -219.73M | -235.79M | -42.66M | -47.63M | -123.72M | -241.71M |
| 財務活動による現金 | -13.73M | -70.1M | -144.07M | -39.59M | -826k | -2.15M | -33.58M | -56.17M |
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