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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.06M | 221.15M | 29.16M | 108.47M | -100.27M | 434.68M | -10.76M | 590.19M |
| 投資活動による現金 | 320.17M | 373.05M | 536.98M | 307.27M | 481.75M | 493.45M | 360.07M | 668.94M |
| 財務活動による現金 | -267.15M | -644.99M | -607.92M | -354.99M | -432.32M | -956.11M | -294.27M | -1.27B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 140.3M | -52.4M | 68.89M | -34.44M | 359.15M | 51.13M | 274.82M | 432.12M |
| 投資活動による現金 | -580.76M | -1.21B | -59.44M | -1.72B | -1.56B | 1.02B | 1.54B | 1.64B |
| 財務活動による現金 | 444.48M | 1.3B | 63.05M | 1.88B | 1.17B | -1.09B | -1.88B | -2.04B |
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