| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.22M | 126.79M | 49.13M | 133.93M | 43.97M | 131.47M | 109.06M | 147.52M |
| 投資活動による現金 | -51.79M | -57.88M | -60.4M | -28.1M | -42.86M | -35.08M | -54.12M | -47.2M |
| 財務活動による現金 | -78.7M | 2.15M | -3.45M | -55.36M | -10.73M | -103.5M | -28.51M | -55.61M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 184.4M | 204.31M | 31.14M | 189.29M | 240.21M | 330.25M | 343.87M | 418.42M |
| 投資活動による現金 | -86.42M | -110.69M | -52.28M | -90.92M | -506.57M | -339.99M | -208.71M | -160.16M |
| 財務活動による現金 | 109.92M | 64.35M | 57.85M | -10.25M | 135.73M | -141.42M | -105M | -198.1M |
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