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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 14.02M | 14.02M | 1.33M | 1.33M | 8.26M | 8.26M | 8.45M | 8.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -14.52M | -14.52M | -602.5k | -602.5k | -8.79M | -8.79M | -8.11M | -8.11M |
| 年末 2025年6月30日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.81M | -90.52M | 122.01M | 47.98M | 54.17M | 19.18M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 21.06M | 90.31M | -121.36M | -48.56M | -54.74M | -18.78M |
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