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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.23M | 3.25M | 4.33M | 3.66M | 2.77M | 2.55M | 4.24M | |
| 投資活動による現金 | 1.84M | -2.78M | -3.21M | -6.7M | -21k | -4.13M | -9.38M | |
| 財務活動による現金 | -142k | -144k | -134k | -169k | -116k | -143k | -135k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.77M | -1.25M | 2.19M | 1.55M | -3.31M | 13.58M | 13M | 13.31M |
| 投資活動による現金 | -758k | -7.77M | 7.84M | -213k | -30.26M | -637k | -8.88M | -14.06M |
| 財務活動による現金 | 4.8M | 26.16M | 39.81M | -63k | 118.03M | -51.5M | -525k | -562k |
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