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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 83.67M | 76.08M | 69.25M | 50.34M | 90.54M | 77.57M | 31.28M | 84.05M |
| 投資活動による現金 | -23.19M | -18.16M | -12.97M | -20.86M | -26.64M | -18.45M | 76.27M | -8.96M |
| 財務活動による現金 | -14.28M | -24.84M | 17.05M | -28.88M | -14.95M | -94.15M | -143.46M | -66.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 135.7M | 395.2M | -201.78M | 70.77M | 278.75M | 236.2M | 275M | 249.73M |
| 投資活動による現金 | -1.78B | 299.97M | 250.12M | -81.57M | -109.39M | 142.02M | -92.83M | 10.32M |
| 財務活動による現金 | 1.72B | -746.11M | 31.08M | -33.25M | -209.34M | -236.85M | -158.22M | -281.44M |
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