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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 425.3M | -68M | -329.7M | -661.4M | 191.1M | 25.7M | 366.6M | -323.7M |
| 投資活動による現金 | -333.2M | -187.4M | -236.5M | -217.5M | -153.8M | -88.1M | -20.8M | -401.8M |
| 財務活動による現金 | -166.4M | -135.1M | 125.6M | 811.4M | 84.8M | -46.3M | -299.9M | 739.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 838M | 933.5M | -631.6M | 477.3M | 4.77B | 1.34B | 43.4M | -78M |
| 投資活動による現金 | -685.6M | -712.6M | -1.03B | -388.5M | -1.01B | -338.6M | -1.04B | -480.2M |
| 財務活動による現金 | -128.1M | -3.3M | 2.45B | -356.8M | -2.9B | -1.42B | -249.3M | 550M |
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