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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.6M | 10.1M | 6.5M | -1.3M | -3.6M | 8.5M | 19.5M | 4.4M |
| 投資活動による現金 | -8.8M | -5.6M | -7.8M | -7.5M | -12.3M | -7.8M | -5.2M | -18.3M |
| 財務活動による現金 | -300k | -700k | 4.1M | -2.8M | -2.1M | -400k | -1.7M | 200k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42M | 26.3M | 63.8M | 54.3M | 1.1M | 52.6M | 41.4M | 23.1M |
| 投資活動による現金 | -25.3M | -667.9M | -34.5M | -69.8M | -37.9M | -52.4M | -32.5M | -32.8M |
| 財務活動による現金 | -7.7M | 651M | -1.6M | 72M | -4.5M | -1.8M | 1.8M | -7M |
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