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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -16.3M | -9.5M | 1.1M | 7.5M | 16.6M | 23M | 52.6M | 5.2M |
| 投資活動による現金 | -23.8M | -27.1M | -37.9M | -11.8M | -25.2M | -32M | -52.4M | -10.3M |
| 財務活動による現金 | -3.7M | -4.3M | -4.5M | -300k | -700k | -1.4M | -1.8M | -1.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20k | -1.22M | 9.6M | 63.8M | 54.3M | 1.1M | 52.6M |
| 投資活動による現金 | N/A | -301M | -657.1M | -34.5M | -69.8M | -37.9M | -52.4M |
| 財務活動による現金 | 22k | 305.11M | 665.4M | -1.6M | 72M | -4.5M | -1.8M |
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