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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -81.38M | -9.37M | -16.76M | -21.95M | -23.53M | -3.34M | -6.67M | -14.53M |
| 投資活動による現金 | -1.57M | -8k | -19k | -30k | -59k | -54k | -121k | -722k |
| 財務活動による現金 | -878k | 22.92M | 30.29M | 25.92M | 28.91M | 5.23M | 5.6M | 20.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -456k | -40.56M | -81.38M | -23.53M |
| 投資活動による現金 | -230M | -2.02M | -1.57M | -59k |
| 財務活動による現金 | 231.74M | 120.62M | -878k | 28.91M |
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