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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 71M | 73.1M | 124.5M | 33.6M | 67.1M | 88.8M | 118.1M | 75.3M |
| 投資活動による現金 | 278.5M | -28.8M | -23.2M | -24.7M | -36.8M | -25.8M | -26.4M | -38M |
| 財務活動による現金 | -342.2M | -65.9M | -82.4M | -25.3M | -32.3M | -28.5M | -54.8M | -70M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 214.3M | 276.9M | 130.6M | 98.8M | 254.1M | 254.2M | 299.2M | 307.6M |
| 投資活動による現金 | -90.4M | -176.3M | -53.2M | -224M | -449.5M | -107.5M | 207.5M | -113.7M |
| 財務活動による現金 | -117.7M | -94.3M | 573M | -162.2M | -188M | -151.5M | -495.4M | -140.9M |
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