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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 101.1M | 174.8M | 254.1M | 9.4M | 87.7M | 149.2M | 254.2M | 30.6M |
| 投資活動による現金 | -294.4M | -351.3M | -449.5M | -27.7M | -71.5M | -93.4M | -107.5M | -19M |
| 財務活動による現金 | -114.2M | -165.6M | -188M | 20.7M | -14.7M | -51.9M | -151.5M | -4.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 287.1M | 249.3M | 214.3M | 276.9M | 130.6M | 98.8M | 254.1M | 254.2M |
| 投資活動による現金 | -36.7M | -135.3M | -90.4M | -176.3M | -53.2M | -224M | -449.5M | -107.5M |
| 財務活動による現金 | -286.5M | -131.5M | -117.7M | -94.3M | 573M | -162.2M | -188M | -151.5M |
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