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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -6.77M | -9.44M | -12.89M | -20.46M | -4.17M | -8.48M | -11.34M | -12.2M |
| 投資活動による現金 | -46.55M | -53.69M | -94.24M | -88.98M | 88.76M | 89.23M | 103.63M | 162.32M |
| 財務活動による現金 | -14.16M | -22.1M | -21.86M | -28.62M | -10.95M | -82.82M | -108.73M | -124.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.64M | -11.35M | 37.54M | 5.19M | -20.46M | -12.2M |
| 投資活動による現金 | 3.95M | -4.16M | 970k | -219.19M | -88.98M | 162.32M |
| 財務活動による現金 | 3.5M | 27.58M | 804k | 320.51M | -28.62M | -124.18M |
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