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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -870k | 2.4M | 2.34M | 7.25M | 9.27M | -12.38M | -6.57M | 6.03M |
| 投資活動による現金 | -132.93M | -159.31M | -158.48M | -8.1M | -17.96M | -18.37M | -19.49M | -11.02M |
| 財務活動による現金 | 6.03M | 8.87M | -8.23M | -17.74M | -23.36M | -32.92M | -45.8M | -14.14M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.42M | 20.77M | 16.25M | 2.34M | -6.57M |
| 投資活動による現金 | -1.35M | -1.27M | -77.07M | -158.48M | -19.49M |
| 財務活動による現金 | 225k | 45.33M | 499.51M | -8.23M | -45.8M |
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