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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.1M | 767.8M | 843.1M | 147.8M | 456.9M | 848.9M | 1.23B | 83M |
| 投資活動による現金 | 173.7M | 372.9M | 12.9M | -287.7M | -582.7M | -882.6M | -1.27B | -243.5M |
| 財務活動による現金 | -176.9M | -684.5M | -767.9M | 358.8M | 38M | -51.6M | -48.1M | 164.6M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 644.6M | 784.5M | 951.1M | 681.5M | 712.8M | -313.3M | 843.1M | 1.23B |
| 投資活動による現金 | -620.4M | -821.9M | -576M | -624.7M | -654.9M | -749.1M | 12.9M | -1.27B |
| 財務活動による現金 | -99.1M | 51.5M | -295.2M | -151.1M | -56.8M | 1.06B | -767.9M | -48.1M |
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