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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -25.8M | -19.81M | -26.53M | 9.48M | 26.31M | 51.5M | 73.48M | 25.84M |
| 投資活動による現金 | 31.27M | 28.7M | 34.7M | -4.11M | -1.74M | -32.8M | -12.11M | 13.04M |
| 財務活動による現金 | -22.17M | -22.67M | -33.13M | -3.41M | -5.95M | -7.51M | -11.48M | -30.31M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -242k | -777k | -34.41M | -26.53M | 73.48M |
| 投資活動による現金 | -201.25M | 325k | -156.27M | 34.7M | -12.11M |
| 財務活動による現金 | 203M | N/A | 235.04M | -33.13M | -11.48M |
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