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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.01M | -28.09M | -25.02M | 29.44M | 36.85M | 63.84M | 100M | 11.95M |
| 投資活動による現金 | -7.57M | -15.22M | 46.23M | 921k | 5.04M | 2.17M | -5.69M | -12.74M |
| 財務活動による現金 | 27.02M | 39.82M | -24.93M | -30.27M | -43.01M | -62.17M | -81.05M | 589k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.1M | 38.38M | 63.4M | 72.29M | 55.79M | -3.01M | -25.02M | 100M |
| 投資活動による現金 | -28.26M | -68.37M | -55.75M | -49.76M | -3.4M | -17.48M | 46.23M | -5.69M |
| 財務活動による現金 | -650k | -2.29M | -4.51M | -29.53M | -77.94M | 21.41M | -24.93M | -81.05M |
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