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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.88M | -17.47M | -7.63M | 12.46M | -10.92M | -24.6M | 13.92M | 31.35M |
| 投資活動による現金 | 2.89M | 1.22M | 8.98M | -22.08M | -979k | 664k | 522k | 2.56M |
| 財務活動による現金 | 18k | N/A | -17k | -7.02M | 12.64M | 24.26M | -13.28M | -30.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 76.25M | 9.58M | 40.97M | 34.69M | 8.77M | 45.39M | -53.43M | -9.14M |
| 投資活動による現金 | 10.84M | 55.16M | 7.16M | 32.55M | -16.44M | -447k | 14.97M | -21.88M |
| 財務活動による現金 | -41.47M | -42.01M | -41.67M | -43.47M | -31.43M | -28M | -31.53M | 16.6M |
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