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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3M | 13.63M | 12.73M | 26.93M | 7.28M | 20.93M | 15.47M | 37M |
| 投資活動による現金 | -1.12M | 35k | 1.27M | -67.87M | -24.09M | -23.44M | -6.73M | 22.1M |
| 財務活動による現金 | -3.82M | -9.41M | -33.01M | -36.8M | -3.81M | -7.61M | -11.42M | -15.23M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.7M | 18.64M | 17.08M | 27.44M | 19.02M | 17.61M | 26.93M | 37M |
| 投資活動による現金 | -30.61M | -13.61M | 1.31M | 9.92M | -3.14M | 6.71M | -67.87M | 22.1M |
| 財務活動による現金 | 168k | -333k | -335k | -470k | -8.48M | -14.35M | -36.8M | -15.23M |
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