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| Quarter End | 9 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.5M | 25.4M | 129.7M | 97.1M | -2M | |||
| 投資活動による現金 | -17.4M | -11.5M | -28.1M | -15.1M | 106.3M | |||
| 財務活動による現金 | -6.3M | -11M | -94.8M | -83.4M | -61.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 252M | 275.7M | 352.4M | 293.3M | 313.4M | 205.1M | 128.6M | 331.2M |
| 投資活動による現金 | -414.4M | -658.3M | -110.6M | -138.6M | -551.9M | -77.3M | -79.5M | -57.5M |
| 財務活動による現金 | 153.7M | 369.2M | -50.2M | -133.1M | 48.1M | -99.9M | -70.2M | -252.2M |
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