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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.51M | 25.92M | 9.43M | 21.27M | 11M | 16.8M | 13.87M | 23.04M |
| 投資活動による現金 | -16.94M | -28.8M | -14.76M | -19.26M | -25.71M | -41.86M | -34.48M | -15.21M |
| 財務活動による現金 | -10.19M | -324k | 7.07M | -2.01M | 12.89M | 24.74M | 20.61M | -5.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.69M | 29.41M | 32.65M | 28.53M | 27.76M | 18.03M | 66.46M | 62.93M |
| 投資活動による現金 | -40.29M | -70.18M | -15.16M | -25.67M | -65.08M | -153.89M | -71.44M | -121.3M |
| 財務活動による現金 | 16k | -273k | -157k | -8.85M | 17.75M | 135.23M | 4.37M | 56.23M |
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