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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.92M | 46.97M | 46.43M | 39.63M | 32.34M | 52.39M | 38.06M | -56.83M |
| 投資活動による現金 | -61.54M | -87.78M | 120.36M | -127.48M | 86.74M | 206.67M | 20.57M | 46.55M |
| 財務活動による現金 | -118.32M | 76.61M | -219.74M | 206.31M | -68.9M | 18k | -197.13M | 66.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73.57M | 44.24M | -6.21M | 179.5M | 214.63M | 166.94M | 155.27M | 162.42M |
| 投資活動による現金 | -102.02M | -115.05M | -152.59M | -473.84M | -752.14M | -404.03M | 64.66M | 186.49M |
| 財務活動による現金 | -109.37M | 71.44M | 654.18M | 528.99M | -114.2M | 230.9M | -284.41M | -59.7M |
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