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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 178.06M | 1.29M | 31.58M | 114.8M | 152.47M | -54.14M | -20.26M | -16.22M |
| 投資活動による現金 | -2.93M | -271k | -1.31M | -10.37M | -17.76M | -1.73M | -5.24M | -5.69M |
| 財務活動による現金 | -156.14M | -11M | -76.12M | -129.62M | -185.27M | 67.83M | 26.27M | 26.23M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 125.79M | 216.62M | 220.65M | 161.25M | 3.57M | -35.33M | 178.06M | 152.47M |
| 投資活動による現金 | -115.69M | -264.3M | -182.36M | -232.9M | -514.86M | -466k | -2.93M | -17.76M |
| 財務活動による現金 | 1.42B | -158.53M | -51.1M | -71.75M | -520.59M | 17.16M | -156.14M | -185.27M |
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