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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 349.25M | 421.61M | 430.63M | 301.7M | 336.14M | 449.44M | 501.13M | 306.8M |
| 投資活動による現金 | -47.13M | -28.06M | -36.73M | -32.9M | -34.56M | -26.15M | -36.45M | -70.5M |
| 財務活動による現金 | -368.64M | -350.27M | -476.18M | -321.7M | -321.1M | -369.38M | -349.79M | -364.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 612.76M | 709.52M | 811.11M | 936.07M | 1.1B | 1.24B | 1.5B | 1.59B |
| 投資活動による現金 | 34.87M | -71.94M | -241.79M | -1.04B | -79.34M | -819.38M | -144.26M | -130.06M |
| 財務活動による現金 | -626.48M | -36.67M | -779.04M | 229.51M | -1.43B | -953.93M | -1.4B | -1.36B |
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