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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.57B | 1.42B | 1.68B | 1.25B | 1.74B | 1.43B | 1.5B | 1.35B |
| 投資活動による現金 | -114M | -536M | -349M | -601M | -602M | -3.73B | 78M | -791M |
| 財務活動による現金 | 665M | -954M | -2.23B | 370M | -2.28B | 2.68B | -1.2B | -1.19B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.07B | 4.08B | 4.52B | 4.91B | 5.02B | 5.4B | 5.95B | 5.91B |
| 投資活動による現金 | -2.88B | -3.06B | -1.26B | -518M | -956M | -1.25B | -2B | -4.86B |
| 財務活動による現金 | -117M | -1.09B | -3.26B | -4.4B | -3.84B | -3.34B | -3.48B | -435M |
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