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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.84M | -6.84M | 30.48M | -63.2M | -3.66M | -42.05M | -46.85M | -1.91M |
| 投資活動による現金 | -29.74M | 20.73M | -21.64M | -15.7M | 69.68M | -333.05M | 73.03M | -259.81M |
| 財務活動による現金 | -1.55M | -25.33M | -10.83M | -5M | -2.73M | 1.26B | -7.31M | -18.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.2M | -437k | 3.28M | 101.97M | 343.51M | 62.7M | 13.35M | -155.76M |
| 投資活動による現金 | -5.88M | 5.62M | -22.37M | -119.36M | -1.36B | 68.7M | 10.06M | -206.05M |
| 財務活動による現金 | -30.74M | -4.1M | 521.96M | 666.11M | -24.19M | -9.92M | -4.79M | 1.25B |
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