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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 184.26M | 246.8M | 8.08M | -33.02M | -17.1M | 135.94M | 60.39M | 16.39M |
| 投資活動による現金 | -85.27M | -83.32M | -25.29M | -74.2M | -113.9M | -163.15M | -43.11M | -83.96M |
| 財務活動による現金 | -97.87M | -134.91M | 59.4M | 92.23M | 133.21M | -23.02M | 38.91M | 57.91M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 215.85M | 217.78M | 102.41M | 181.42M | 279.18M | 293.23M | 246.8M | 135.94M |
| 投資活動による現金 | -76.97M | -109.61M | -141.64M | -115.72M | -146.19M | -191.16M | -83.32M | -163.15M |
| 財務活動による現金 | -119.86M | -75.66M | -221.57M | -98.68M | -142.77M | -87M | -134.91M | -23.02M |
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