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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.93M | 17.33M | 25.29M | -18.29M | -6.15M | 23.46M | 23.6M | 2.11M |
| 投資活動による現金 | -349k | -486k | -993k | -26k | -106k | -237k | -447k | -99k |
| 財務活動による現金 | 2.17M | 2.37M | 4.54M | -442k | 83.01M | 82.33M | 84.25M | -7k |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.32M | -11.97M | 2.52M | 10.45M | 14.41M | 19.59M | 25.29M | 23.6M |
| 投資活動による現金 | -15.79M | -48.5M | -252k | -280k | -579k | -58.9M | -993k | -447k |
| 財務活動による現金 | 3.28M | 51.87M | -3M | -6.13M | 125.89M | 4.62M | 4.54M | 84.25M |
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