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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51.84M | -11.78M | 13.63M | -101.21M | -94.78M | -87.11M | -72.43M | -51.02M |
| 投資活動による現金 | -56.58M | -31.29M | -53.98M | 117.36M | 82.37M | 128.73M | 79.87M | -21.6M |
| 財務活動による現金 | -61.9M | -67.77M | -105.56M | -24.02M | -52.37M | -53.32M | -67.68M | -7.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 74.49M | 66.54M | 117.31M | 25.29M | 38.09M | 255.9M | 13.63M | -72.43M |
| 投資活動による現金 | 19.82M | -27.34M | -117.98M | -3.42M | -17.23M | -108.36M | -53.98M | 79.87M |
| 財務活動による現金 | -3.12M | -5.78M | -5.44M | -3.88M | -10.33M | -5.92M | -105.56M | -67.68M |
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