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NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund

NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD)

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終了 6月21日 5:00AM
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取引時間後: 8:59AM
Quarter End 2 20245 20248 202411 20242 20255 20258 202511 2025
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
総資産 659.03M659.03M509.32M509.32M475.61M475.61M472.73M472.73M
流動資産合計 10.65M10.65M44.7M44.7M7.39M7.39M7.71M7.71M
現金および同等物 1.27M1.27M11.69M11.69MN/AN/AN/AN/A
非流動資産合計 648.38M648.38M464.62M464.62M468.23M468.23M465.02M465.02M
負債合計 193.48M193.48M189.21M189.21M179.97M179.97M164.27M164.27M
流動負債合計 2.95M2.95M35.5M35.5M6.66M6.66M3.6M3.6M
非流動負債合計 190.53M190.53M153.71M153.71M173.31M173.31M160.68M160.68M
総資本 465.56M465.56M320.11M320.11M295.64M295.64M308.46M308.46M
留保所得 -66.25M-66.25M-57.19M-57.19M-90.33M-90.33M-77.52M-77.52M
年末 2025年5月31日 20182019202020212022202320242025
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
総資産 868.55M895.66M915.02M928.07M838.09M740.02M659.03M475.61M
流動資産合計 15.25M16.98M28.58M19.59M14.35M19.36M10.65M7.39M
現金および同等物 1.4M2.67MN/A6.41M2.58M7.75M1.27MN/A
非流動資産合計 853.3M878.68M886.44M908.48M823.73M720.66M648.38M468.23M
負債合計 314.22M332.56M367.28M337.42M329.28M266.08M193.48M179.97M
流動負債合計 7.84M4.05M2.9M1.44M1.88M3.94M2.95M6.66M
非流動負債合計 306.38M328.52M364.37M335.98M327.4M262.14M190.53M173.31M
総資本 554.33M563.1M547.74M590.65M508.81M473.94M465.56M295.64M
留保所得 29.58M37.89M20.8M61.66M-21.74M-57.56M-66.25M-90.33M

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