NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD)
NYSE
| Quarter End | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 659.03M | 659.03M | 509.32M | 509.32M | 475.61M | 475.61M | 472.73M | 472.73M |
| 流動資産合計 | 10.65M | 10.65M | 44.7M | 44.7M | 7.39M | 7.39M | 7.71M | 7.71M |
| 現金および同等物 | 1.27M | 1.27M | 11.69M | 11.69M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 非流動資産合計 | 648.38M | 648.38M | 464.62M | 464.62M | 468.23M | 468.23M | 465.02M | 465.02M |
| 負債合計 | 193.48M | 193.48M | 189.21M | 189.21M | 179.97M | 179.97M | 164.27M | 164.27M |
| 流動負債合計 | 2.95M | 2.95M | 35.5M | 35.5M | 6.66M | 6.66M | 3.6M | 3.6M |
| 非流動負債合計 | 190.53M | 190.53M | 153.71M | 153.71M | 173.31M | 173.31M | 160.68M | 160.68M |
| 総資本 | 465.56M | 465.56M | 320.11M | 320.11M | 295.64M | 295.64M | 308.46M | 308.46M |
| 留保所得 | -66.25M | -66.25M | -57.19M | -57.19M | -90.33M | -90.33M | -77.52M | -77.52M |
| 年末 2025年5月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 868.55M | 895.66M | 915.02M | 928.07M | 838.09M | 740.02M | 659.03M | 475.61M |
| 流動資産合計 | 15.25M | 16.98M | 28.58M | 19.59M | 14.35M | 19.36M | 10.65M | 7.39M |
| 現金および同等物 | 1.4M | 2.67M | N/A | 6.41M | 2.58M | 7.75M | 1.27M | N/A |
| 非流動資産合計 | 853.3M | 878.68M | 886.44M | 908.48M | 823.73M | 720.66M | 648.38M | 468.23M |
| 負債合計 | 314.22M | 332.56M | 367.28M | 337.42M | 329.28M | 266.08M | 193.48M | 179.97M |
| 流動負債合計 | 7.84M | 4.05M | 2.9M | 1.44M | 1.88M | 3.94M | 2.95M | 6.66M |
| 非流動負債合計 | 306.38M | 328.52M | 364.37M | 335.98M | 327.4M | 262.14M | 190.53M | 173.31M |
| 総資本 | 554.33M | 563.1M | 547.74M | 590.65M | 508.81M | 473.94M | 465.56M | 295.64M |
| 留保所得 | 29.58M | 37.89M | 20.8M | 61.66M | -21.74M | -57.56M | -66.25M | -90.33M |
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