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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.2M | 17.1M | 60.8M | 35.6M | 12.4M | 22.3M | 73M | 18.9M |
| 投資活動による現金 | -8.9M | -12.3M | -9.6M | -7.6M | -8.1M | -88.1M | -590.8M | -9.2M |
| 財務活動による現金 | -3M | 800k | -1.3M | -21.2M | 62.4M | 737.5M | -2.8M | -19.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.7M | 39.5M | 53.6M | 34.6M | 39.4M | 95.2M | 99.1M | 143.3M |
| 投資活動による現金 | -25.6M | -75.6M | -313.3M | -2.23B | -39.5M | -64.7M | -43.7M | -694.6M |
| 財務活動による現金 | 15M | 118.9M | 239M | 1.53B | -7M | 22.6M | -3.3M | 775.9M |
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