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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 28M | 14.2M | 39.4M | -2.7M | 4.4M | 28.2M | 95.2M | 6M |
| 投資活動による現金 | -14.5M | -28.5M | -39.5M | -7.5M | -12.9M | -22.3M | -64.7M | -12.9M |
| 財務活動による現金 | -2.4M | -5M | -7M | 24.6M | 21.8M | 22M | 22.6M | 200k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | -946k | -12.2M | 39.4M | 95.2M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -2.19B | -39.5M | -64.7M |
| 財務活動による現金 | 5k | N/A | 751.39M | 1.54B | -7M | 22.6M |
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