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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.54M | 6.54M | -33.3M | -33.3M | -7.37M | -7.37M | -12.65M | -12.65M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -8.57M | -8.57M | 33.34M | 33.34M | 7M | 7M | 12.65M | 12.65M |
| 年末 2025年7月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.77M | 9.68M | 2.34M | 69.66M | 182.63M | 156.6M | 92.11M | -81.35M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -22.54M | -10.05M | -17.39M | -68.42M | -162.85M | -162.86M | -92.09M | 80.67M |
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