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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 400M | 180M | 421M | 238M | 227M | 547M | 797M | 261M |
| 投資活動による現金 | -923M | -275M | -371M | -473M | -531M | -2.03B | -804M | -580M |
| 財務活動による現金 | -147M | -854M | -381M | -324M | 1.49B | 388M | -273M | 646M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.39B | 3.35B | 3.72B | 3.96B | 3.28B | 2.94B | 2.1B | 3.15B |
| 投資活動による現金 | -4.27B | -2.15B | -2.28B | -434M | -1.4B | -2.28B | -2.04B | -4.5B |
| 財務活動による現金 | -1.02B | -1.55B | -1.44B | -2.95B | 81M | -1.11B | -1.73B | 1.34B |
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