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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.4M | 7.81M | 10.53M | 26.41M | 4.43M | 18.32M | 10.68M | 26.75M |
| 投資活動による現金 | -2.74M | -6.5M | -8.88M | -12.24M | -4.46M | -9.81M | -15.17M | -22.13M |
| 財務活動による現金 | 4.32M | -5.06M | -4.75M | -16.32M | -3.95M | -11.19M | -1.84M | -7.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.26M | 55.24M | 41.66M | 59.11M | 67.8M | 42.26M | 26.41M | 26.75M |
| 投資活動による現金 | -17.37M | -102.8M | -155.45M | -25.28M | -14.97M | -18.55M | -12.24M | -22.13M |
| 財務活動による現金 | -12.87M | 53.61M | 113.97M | -44.14M | -44.17M | -23.25M | -16.32M | -7.71M |
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