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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 3.48M | -6.37M | -4.06M | -5.53M | 1.53M | 2.34M | 1.66M | 1.84M |
| 投資活動による現金 | -5.68M | -1.38M | -3.09M | -4.34M | -5.87M | -1.82M | -3.25M | -4.68M |
| 財務活動による現金 | -2.4M | -2.43M | -2.43M | -2.44M | -2.47M | -176k | -233k | -231k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -357k | -1.46M | -1.59M | 27.54M | 3.48M | 1.53M |
| 投資活動による現金 | -170.98M | 754k | 129.26M | -733k | -5.68M | -5.87M |
| 財務活動による現金 | 172.53M | N/A | -128.11M | -4.1M | -2.4M | -2.47M |
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