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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 27.54M | 9.19M | 12.42M | 7.45M | 3.48M | -6.37M | -4.06M | -5.53M |
| 投資活動による現金 | -733k | -2.14M | -3.44M | -4.52M | -5.68M | -1.38M | -3.09M | -4.34M |
| 財務活動による現金 | -4.1M | -2.2M | -2.2M | -2.2M | -2.4M | -2.43M | -2.43M | -2.44M |
| 年末 2022年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -357k | -1.46M | -1.59M | 27.54M | 3.48M |
| 投資活動による現金 | -170.98M | 754k | 129.26M | -733k | -5.68M |
| 財務活動による現金 | 172.53M | N/A | -128.11M | -4.1M | -2.4M |
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