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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -425k | 15.68M | 33.32M | 52.43M | -6.04M | -5.87M | 13.7M | 40.36M |
| 投資活動による現金 | -12.62M | -21.12M | -31.07M | -50.67M | -2.26M | -6.17M | -97.65M | -104.13M |
| 財務活動による現金 | 13.05M | 5.43M | -2.25M | -1.75M | 8.3M | 102.03M | 86.14M | 64.31M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.8M | 36.72M | 33.4M | 36.52M | 14.46M | 52.43M | 40.36M |
| 投資活動による現金 | -11.24M | -132.57M | -28.09M | -5.77M | -33.96M | -50.67M | -104.13M |
| 財務活動による現金 | -19.63M | 98.87M | -8.4M | -30.63M | 19.5M | -1.75M | 64.31M |
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