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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 106.95M | 91.84M | 133.01M | -117.46M | 137.17M | 137.29M | 114.1M | -129.85M |
| 投資活動による現金 | -12.89M | -4.34M | -1.94M | -7.46M | -7.15M | 6.6M | -10.28M | -11.98M |
| 財務活動による現金 | -82.66M | -3.07M | -4.96M | -6.04M | -4.26M | -28.56M | -68.64M | -27.64M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 313.71M | 357.71M | 204.62M | 76.74M | 166.94M | 137.33M | 206.57M | 271.09M |
| 投資活動による現金 | -142.77M | 102.46M | 815.51M | -53.07M | -56.95M | -48.18M | -35.41M | -18.3M |
| 財務活動による現金 | -170.61M | -393.07M | -4.16M | -760.12M | -487.55M | -25.72M | -14.49M | -107.49M |
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