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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 13.66M | 38.11M | 14.68M | -12.49M | 8.28M | 30.48M | 49.81M | 7.49M |
| 投資活動による現金 | -44.25M | -79.61M | -94.14M | -15.71M | -40.77M | -62.91M | -84.21M | -25.59M |
| 財務活動による現金 | 84.59M | 69.17M | 52.84M | -631k | 17.77M | 5.53M | 4.91M | -379k |
| 年末 2023年12月31日 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -127.42M | 14.68M | 49.81M |
| 投資活動による現金 | -119.14M | -94.14M | -84.21M |
| 財務活動による現金 | 408.16M | 52.84M | 4.91M |
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