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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 77.4M | 80.8M | 115.1M | -31.4M | 84.8M | 55.4M | 86.9M | -133M |
| 投資活動による現金 | -4.9M | -530M | -38.9M | -9.8M | -14.5M | -15.8M | -34.3M | -13M |
| 財務活動による現金 | -33.2M | 371.6M | -61.7M | 33.5M | -67.5M | -45.8M | 14.1M | 101.6M |
| 年末 2025年12月28日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 148.6M | 204.6M | 148.2M | 235.6M | 405.6M | 292M | 195.7M |
| 投資活動による現金 | -28.8M | -26.7M | -51.5M | -55.9M | -56.9M | -580.8M | -74.4M |
| 財務活動による現金 | -83.6M | -179.2M | -109.7M | -215.3M | -299.9M | 269.6M | -65.7M |
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