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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 307.9M | 248.6M | 174.7M | 89M | 105.6M | 175.6M | 176.9M | 94M |
| 投資活動による現金 | -72.1M | -77.7M | -127.3M | -129.4M | -54M | -53M | -29.2M | -36.8M |
| 財務活動による現金 | -93.4M | -68.8M | -53.3M | -104.4M | -114.5M | -89M | -98.5M | -99M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 305M | 248.8M | 429.8M | 984.1M | 1.27B | 510.5M | 767.8M | 547.1M |
| 投資活動による現金 | -260.3M | -306.9M | -177M | -323.4M | -729.3M | -338.2M | -336.1M | -265.6M |
| 財務活動による現金 | -40M | 62M | -261.5M | -392.7M | -576.6M | -289.7M | -301.2M | -406.4M |
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