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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.1M | 37.6M | 24.1M | -15.9M | 57.6M | 72.8M | 19.3M | 1M |
| 投資活動による現金 | -10.9M | -9.4M | -15.3M | -10.6M | -7M | -5.4M | -14M | -8.4M |
| 財務活動による現金 | -29.4M | -4.2M | -68.1M | 24.5M | -42M | -70.3M | -18.9M | 5.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 139.1M | 160.3M | 161.6M | 58M | 202.2M | 106.6M | 94.8M | 133.8M |
| 投資活動による現金 | -27.5M | -14.8M | -203.1M | -636.4M | -481.3M | 547.2M | -56.7M | -37M |
| 財務活動による現金 | -120.9M | -135.8M | -8.6M | 599.9M | 331.5M | -662.9M | -55.9M | -106.7M |
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