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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 346M | 416M | 407M | -158M | 306M | 456M | 418M | -79M |
| 投資活動による現金 | -47M | 92M | -62M | -33M | -37M | -41M | -33M | -36M |
| 財務活動による現金 | -270M | -269M | -344M | -72M | -272M | -248M | -296M | -137M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.03B | 833M | 953M | 930M | 840M | 1.41B | 1.08B | 1.02B |
| 投資活動による現金 | -651M | 582M | 531M | -12M | -230M | -383M | -50M | -144M |
| 財務活動による現金 | -1.02B | -1.29B | -886M | -1.3B | -1.07B | -854M | -1.02B | -888M |
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