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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 174M | 520M | 840M | 33M | 448M | 928M | 1.41B | -94M |
| 投資活動による現金 | -74M | -144M | -230M | -59M | -137M | -321M | -383M | -33M |
| 財務活動による現金 | -568M | -802M | -1.07B | 78M | -386M | -498M | -855M | -134M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 726M | 751M | 1.03B | 833M | 953M | 930M | 840M | 1.41B |
| 投資活動による現金 | -124M | -25M | -651M | 582M | 531M | -12M | -230M | -383M |
| 財務活動による現金 | -1.05B | -577M | -1.02B | -1.29B | -886M | -1.3B | -1.07B | -855M |
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