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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 908M | 1.1B | 1.14B | -119M | -30M | 157M | 316M | 105M |
| 投資活動による現金 | -135M | -14M | -146M | -113M | -271M | -312M | -376M | -41M |
| 財務活動による現金 | -626M | -968M | -982M | -27M | -14M | -62M | -77M | -39M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 342.3M | 473.7M | 510.5M | 159M | 659M | 1.49B | 1.14B | 316M |
| 投資活動による現金 | 286.3M | -198.6M | -238.2M | -137M | -49M | -247M | -146M | -376M |
| 財務活動による現金 | -407M | -9.4M | -317M | -717M | -272M | -1.39B | -982M | -77M |
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