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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 35.83M | N/A | N/A | N/A | -20.72M | N/A | N/A |
| 投資活動による現金 | N/A | 2.05M | N/A | N/A | N/A | -1.08M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | -43k | N/A | N/A | N/A | -2.3M | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.33M | -14.83M | -29.87M | 1.88M | 29.31M | -1.77M | 35.83M | -20.72M |
| 投資活動による現金 | -287k | -3.52M | 3.3M | -681k | -1.84M | -1.74M | 2.05M | -1.08M |
| 財務活動による現金 | 74.64M | -3.06M | -3.37M | -551k | -3.69M | -1.32M | -43k | -2.3M |
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