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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 248.19M | 244.5M | 177.29M | 192.12M | 170.59M | 51.46M | 195.44M | 8.4M |
| 投資活動による現金 | -150.14M | -162.84M | -188.15M | -106.18M | -83.12M | -113.03M | -132.71M | -137.34M |
| 財務活動による現金 | -91.76M | -88.82M | 8.1M | -81.85M | -92.23M | 55.5M | -48.96M | 800.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 351.26M | 261.1M | 85.43M | 135.47M | 530.36M | 1.01B | 829.37M | 609.6M |
| 投資活動による現金 | -255.49M | -194.35M | -100.27M | -186.49M | -450.66M | -672.33M | -643.11M | -435.04M |
| 財務活動による現金 | -8.78M | -57.38M | -28.87M | 2.06M | -55.77M | -349.32M | -202.71M | -167.55M |
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