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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -22.18M | -36.65M | -46.01M | -14.75M | -21.81M | -28.71M | -25.53M | -7.33M |
| 投資活動による現金 | -7.18M | -9.04M | -9.69M | -2.02M | -3.68M | -18.77M | -20.04M | -688k |
| 財務活動による現金 | 2.07M | 3.34M | 3.47M | 1.17M | 1.16M | 1.88M | 1.87M | -2.85M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.3M | -22.71M | -21.64M | -46.01M | -25.53M |
| 投資活動による現金 | -3.33M | -1.9M | -3.11M | -9.69M | -20.04M |
| 財務活動による現金 | 44.1M | 59.96M | 221.66M | 3.47M | 1.87M |
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