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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -650k | -2.86M | 2.09M | -10.5M | -4.22M | -979k | 762k | -11.68M |
| 投資活動による現金 | -656k | -50.81M | -25.88M | -7.66M | -8.63M | 7.96M | -9.87M | 9.59M |
| 財務活動による現金 | -17.37M | 214k | 12k | -84k | -8k | 151k | -43k | 85k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.3M | -22.71M | -21.64M | -46.01M | -25.53M | -8.75M | -14.94M |
| 投資活動による現金 | -3.33M | -1.9M | -3.11M | -9.69M | -20.04M | -78.04M | -18.2M |
| 財務活動による現金 | 44.1M | 59.96M | 221.66M | 3.47M | 1.87M | -20M | 16k |
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