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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -148.4M | 219.3M | 61.8M | 322.1M | 9.3M | -98.4M | 123.7M | -108.4M |
| 投資活動による現金 | -249.2M | -305.7M | -33.6M | -117.1M | -198.4M | -163.9M | -548.5M | -240.5M |
| 財務活動による現金 | 672.6M | -237.4M | 27.4M | -173M | 159.5M | 278M | 347.6M | 432M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 519.7M | 524.5M | 544.6M | 1.8B | -610.1M | -472.4M | 425.1M | 356.7M |
| 投資活動による現金 | -557.1M | -463M | -1.61B | -2.89B | -1.33B | -1.27B | -1.85B | -1.03B |
| 財務活動による現金 | 11.7M | -9.1M | 1.14B | 1.11B | 2.04B | 2.41B | 907.6M | 612.1M |
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