Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 1.87B | 1.89B | 1.89B |
流動資産合計 | 739M | 706M | 664M |
現金および同等物 | 64M | 89M | 70M |
非流動資産合計 | 1.85B | 1.92B | 1.96B |
負債合計 | 1.67B | 1.59B | 1.57B |
流動負債合計 | 931M | 836M | 789M |
非流動負債合計 | 1.23B | 1.24B | 1.27B |
普通株 | 223M | 0 | 0 |
留保所得 | 0 | 1M | 20M |
年末 2023年12月30日 | 2022 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 1.24B | 1.44B | 1.89B |
流動資産合計 | 501M | 670M | 706M |
現金および同等物 | 0 | 0 | 89M |
非流動資産合計 | 570M | 687M | 300M |
負債合計 | 674M | 749M | 1.59B |
流動負債合計 | 560M | 666M | 836M |
非流動負債合計 | 114M | 83M | 1.24B |
総資本 | 570M | 687M | 300M |
普通株 | 607M | 725M | 0 |
留保所得 | 0 | 0 | 1M |
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